工作职责1) 操作ERP资金模块，月末打印银行对账单, 导出银行流水及银行回单, 参与资金模块月度结账，并出具银行存款余额调节表；2) 根据票据法相关规定公司以及公司规定，开具承兑汇票以及保函、信用证、汇票到期兑付、贴现、汇票背书等，并操作ERP票据模块；3) 按照外汇相关法规以及公司规定，办理银行外币结算业务，包括不限于外汇收款申报，出口外汇付款，外币理财以及其它国际收支业务，整理外汇业务银行回单，与会计人员做好付款资料交接登记工作；4) 办理银行授信业务的申请，提款手续，并对使用情况进行登记，利息计提，还款计划安排等；5) 按照外部审计师、公司内控部要求主导资金组内部提供各类支持文件，并就相关业务内容进行对接；6) 负责部分账户的开立、变更、注销等日常管理等；7) 领导交办的其他任务。任职要求1) 统招本科及以上学历，金融、财务相关专业，从事相关工作3年以上任职经验；2) 熟悉票据法，外汇相关政策、常规的银行结算业务，了解财经政策和会计、税务法规，公司内控相关规定；3) 熟练运用财务ERP系统，Excel，Word, PPT等办公软件；4) 具备严格的职业操守、良好的沟通以及协调能力，良好的自我规划能力与优秀的时间管理能力；