职责描述：
1、办理产品开户、交易功能开立等业务，协调产品托管人，为产品运作提供交易清算等运营支持；
2、协调外包机构等合作方，编制基金的净值公告、月度报告、季报、中报和年报等；
3、按产品合同和合规管理要求完成产品信息披露等工作；
4、协调外包机构等合作方和内部各部门，每日及时准确完成产品净值的统计管理；
5、每日根据内控及管理要求按规定格式完成各种产品运营相关业务报表等；

任职要求：
1、本科及以上学历，会计、金融等相关专业；
2、一年以上资金清算相关经验，具有基金、证券、银行相关工作经历者优先；
3、计算机应用熟练，精通OFFICE操作，尤其是EXCEL需熟练操作；
4、具有良好的自我学习能力，高度的敬业精神、责任心强，工作细致；
5、具有基金从业资格、会计上岗证优先。

上海银叶投资有限公司成立于2009年3月，注册资本11800万元，是由行业精英和产业资本相结合，共同打造的平台型、综合型专业资产管理机构。公司总部设在上海，并在北京、杭州、深圳等城市设有分支机构。依靠长期深耕中国资本市场积累的专业优势，银叶已然成为固定收益、宏观对冲、股权、股票投资等领域的卓越资产管理品牌。公司是中国证券投资基金业协会（AMAC）普通会员。目前公司发起并管理多期基金，总资产管理规模逾150亿元人民币。
公司愿景是成为顶尖的基金管理人，为机构投资者和高净值客户提供多策略资产配置方案，助力客户财富的稳健成长！